Investiranje u vrijeme krize

hvala rambo, poznata mi donekle energija. IT mi skoro pa nepoznat teritorij.

tollway  rambo_5

pričekajte sa commodities-ima.

ovo sada je lažno napuhani balon radi Kine i njihove manipulacije tržištem.

po svemu sudeći u 2021. nas čeka snažna deflacija/rast dolara, a tek nakon toga nas čeka commodities super cycle upogonjen inflacijom.

USA u 2021. mora refinancirati 8 trillion dolara duga, a to sigurno neće po ovim kamatama na dugom kraju (skoro 2% na 30-godišnju obvenicu, usporedbe radi prinos na istu takvu, ali Grčku je 1 %

https://www.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds

znači, ide jaki QE i isisavanje dolara iz realne ekonomije da FED sruši kamate na dugom kraju obveznica.

uz navedeno, špekulanti su prijavili rekordne short pozicije na dolaru i 30-godišnjoj USA obveznici (kad kamata raste, cijena obveznice pada), tako uz ovaj QE, očekujem i gadno istiskivanje iz short pozicija.

znači, moja strategija je prvo dolarski cash i čekanje crash-a, a onda bijeg u emerging markets (ima lijepih dionica izlistanih na NYSE kompanija koje su njima izložene, a radi se o europskim firmama koje su cash krave) i Bitcoin (ako dovoljno pojeftini) ili Ethereum.

nakon toga (kroz više godina) očekujem od Kineza ponude za preuzimanje takvih firmi po finim evaluacijama baš zato što su iste devizne cash krave, a to će sutra Kini trebati da nastavi s ekspanzijom.

zasad planiram skroz pobjeći od Eura (eventualno ostaviti istu izloženost kredit/štednja, da mi je breakeven = 0).

kad krenu isplate ovih silnih novaca iz EU fondova (u Eurima), kuna će isto biti ok varijanta, jer državi zbog vraćanja dugova nikako ne odgovara slaba kuna (prije da će fino ojačati ili ostati na ovoj razini, to što će navedeno osakatiti izvoznike koga briga, od njih je ova država ionako od početka digla ruke).

znači, ove godine očekujem rusvaj i snažan rast dolara, a onda snažan dugogodišnji reflacijski/inflacijski trend (zlato, commodities super cycle, kripto).

kako su emerging markets izvor svih sirovina, a trenutni životni standard im je živi očaj (iako imaju odličnu demografiju), očekujem da će oni snažno gaziti prema naprijed, dok Europu (pa i nas) i Japan, zbog očajne demografije očekuje stagnacija.

znači, prvo dolar, pa emerging markets i kripto za penziju, jer će Kina i jedno i drugo pogurati u nebesa

Quote from st-brajo

tollway  rambo_5

pričekajte sa commodities-ima.

ovo sada je lažno napuhani balon radi Kine i njihove manipulacije tržištem.

po svemu sudeći u 2021. nas čeka snažna deflacija/rast dolara, a tek nakon toga nas čeka commodities super cycle upogonjen inflacijom.

USA u 2021. mora refinancirati 8 trillion dolara duga, a to sigurno neće po ovim kamatama na dugom kraju (skoro 2% na 30-godišnju obvenicu, usporedbe radi prinos na istu takvu, ali Grčku je 1 %

https://www.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds

znači, ide jaki QE i isisavanje dolara iz realne ekonomije da FED sruši kamate na dugom kraju obveznica.

uz navedeno, špekulanti su prijavili rekordne short pozicije na dolaru i 30-godišnjoj USA obveznici (kad kamata raste, cijena obveznice pada), tako uz ovaj QE, očekujem i gadno istiskivanje iz short pozicija.

znači, moja strategija je prvo dolarski cash i čekanje crash-a, a onda bijeg u emerging markets (ima lijepih dionica izlistanih na NYSE kompanija koje su njima izložene, a radi se o europskim firmama koje su cash krave) i Bitcoin (ako dovoljno pojeftini) ili Ethereum.

nakon toga (kroz više godina) očekujem od Kineza ponude za preuzimanje takvih firmi po finim evaluacijama baš zato što su iste devizne cash krave, a to će sutra Kini trebati da nastavi s ekspanzijom.

zasad planiram skroz pobjeći od Eura (eventualno ostaviti istu izloženost kredit/štednja, da mi je breakeven = 0).

kad krenu isplate ovih silnih novaca iz EU fondova (u Eurima), kuna će isto biti ok varijanta, jer državi zbog vraćanja dugova nikako ne odgovara slaba kuna (prije da će fino ojačati ili ostati na ovoj razini, to što će navedeno osakatiti izvoznike koga briga, od njih je ova država ionako od početka digla ruke).

znači, ove godine očekujem rusvaj i snažan rast dolara, a onda snažan dugogodišnji reflacijski/inflacijski trend (zlato, commodities super cycle, kripto).

kako su emerging markets izvor svih sirovina, a trenutni životni standard im je živi očaj (iako imaju odličnu demografiju), očekujem da će oni snažno gaziti prema naprijed, dok Europu (pa i nas) i Japan, zbog očajne demografije očekuje stagnacija.

znači, prvo dolar, pa emerging markets i kripto za penziju, jer će Kina i jedno i drugo pogurati u nebesa

Display More

Recimo da se djelomicno slazem s tim pogledom tj bar jednom od pretpostavka da bi se tako nesto moglo odigrati, medjutim ne slazem se ovim drugim dijelom mozda oko cripta, ako nas ceka inflacijski pritisak koji se podupire vecim kamatnim stopama nisam siguran da bi cripto rastao, jer da bi drzao kripto u toj situaciji trebao bi placati veliku i kamatu na dolare s obzirom da kripto bas nema neki intriznicu vrijednost placanje tih kamata da bi drzao kripto ne vidim bas kao nesto logicno za vece igrace koji u biti sad dizu vrijednost cripta, s druge strane ti veci igraci bi onda poceli prelazit u obveznice s obzirom na vece povrate i sigurnije koje im se nude, s druge strane do tada ne bi se cudio da cripto dodje i do 500 000 dok se nesto na trzistu ne promjeni sta se tice inflacije i kamata.

Quote from StatusQuo

Recimo da se djelomicno slazem s tim pogledom tj bar jednom od pretpostavka da bi se tako nesto moglo odigrati, medjutim ne slazem se ovim drugim dijelom mozda oko cripta, ako nas ceka inflacijski pritisak koji se podupire vecim kamatnim stopama nisam siguran da bi cripto rastao, jer da bi drzao kripto u toj situaciji trebao bi placati veliku i kamatu na dolare s obzirom da kripto bas nema neki intriznicu vrijednost placanje tih kamata da bi drzao kripto ne vidim bas kao nesto logicno za vece igrace koji u biti sad dizu vrijednost cripta, s druge strane ti veci igraci bi onda poceli prelazit u obveznice s obzirom na vece povrate i sigurnije koje im se nude, s druge strane do tada ne bi se cudio da cripto dodje i do 500 000 dok se nesto na trzistu ne promjeni sta se tice inflacije i kamata.

kripto će rast isključivo radi Kine, dok njihov digitalni Yuan ne prevlada.

već u Shenzenu rade eksperiment i kažnjavaju poduzetnike koji ga ne žele prihvatiti kao sredstvo plaćanja.

što se tiče reflation tradea, tržište se preduhitrilo i nagnulo na jednu stranu broda.

to je danas gotovo pa konsenzualni trejd, dok ovaj dolarski scenarij prijeti iz prikrajka.

nakon toga slijedi emerging markets/commodities super cycle.

brajo

to bi uz trenutačno stanje bio idealan scenarij. ali znaš i sam da gotovo nikad ne ispadne po planu. kao da vrag umiješa uvijek svoje prste. nekakvo moje mišljenje jest da će se rast (uz poneki manji zastoj) na dioničkim tržištima nastaviti barem do Q3. do onda će se već vidjeti da li su ostvareni rezultati kompanija opravdali trenutne masovno enorme valuacije.

crypto?? ulaziti sada, po meni je pomalo ludo. osobno, zadržao nešto altova i malo eth, a btc pretvorio u fiat. pametniji i umniji ljudi od struke vele da pravi rast tek sada slijedi i da je fakat samo nebo granica. sad ga ti daj!

Quote from tollway

brajo

to bi uz trenutačno stanje bio idealan scenarij. ali znaš i sam da gotovo nikad ne ispadne po planu. kao da vrag umiješa uvijek svoje prste. nekakvo moje mišljenje jest da će se rast (uz poneki manji zastoj) na dioničkim tržištima nastaviti barem do Q3. do onda će se već vidjeti da li su ostvareni rezultati kompanija opravdali trenutne masovno enorme valuacije.

crypto?? ulaziti sada, po meni je pomalo ludo. osobno, zadržao nešto altova i malo eth, a btc pretvorio u fiat. pametniji i umniji ljudi od struke vele da pravi rast tek sada slijedi i da je fakat samo nebo granica. sad ga ti daj!

ma ne.

kad sve pada, pada i kripto, pozicije u svemu se likvidiraju i bježi u cash (dolar).

al pao sam na dupe kad sam vidio da Ameri ove godine imaju 8 trilion dolara za refinancirati , a znam za short pozicije na dolaru i 30-godišnjoj obveznici.

nema teoretske šanse da to ode po ovim kamatama.

ako kamata ode još više prema gore, FED će nazvati svoje jatake da izađu iz pozicija i povući okidač.

al praćka se bome nateže do krajnjih granica.

Popis najstabilnijih poduzetnika u RH – poduzetnici s najmanjom vjerojatnosti nastupanja statusa neispunjavanja obveza, prema metodologiji FINE. Redoslijed tvrtki je definiran prema ukupnim prihodima 2019. godine, od većih ostvarenih prihoda prema manjim

https://dalmatinskiportal.hr/hrvatska/poslo…hrvatskoj/85642

Lijepo, ali debelo nekorisno danas, nakon ove lude 2020.

Ali biti će dobro vidjeti taj isti popis na temelju rezultata za 2020.

Quote from mikromakrto

Lijepo, ali debelo nekorisno danas, nakon ove lude 2020.

Ali biti će dobro vidjeti taj isti popis na temelju rezultata za 2020.

a čuješ, po ovome vidiš tko se dobro spremio, a tko kao Žorž

Iskreno...

Tek zadnjih tjedan dana, a pogotovo danas sam u potpunosti shvatio izjavu da je neizvjesnost najgora za tržište.

Danas cijeli dan stojim paraliziran, žao mi prodavat jer vjerujem u dobra izvješća i nadam se smirivanju situacije sa Ukrajinom, a s druge strane ne pada mi na pamet ništa kupovat jer sve u sekundu može u bezdan...i tako gledam, gledam i baš se jadno (u burzovnom smislu) osjećam...mrtvac...inače, bio pad ili rast, bar aktivno djelujem, adrenalin me goni, emocije divljaju i imam (makar i lažni) osjećaj da kontroliram situaciju i da rezultat ovisi o mojoj s(p)retnosti...a danas, ništa od toga, dapače sve suprotno... imam osjećaj da nemam kontrolu nad ičim, da ovisim o drugima i da si ne mogu pomoć...samo čekam...

Ma hoću reći, dosta mi je ovog sr.anja ili neka krene rat ili neka se dogovore da znam na čemu sam i da mogu nastavit radit posao najbolje što mogu...

Quote from Parica

Iskreno...

Tek zadnjih tjedan dana, a pogotovo danas sam u potpunosti shvatio izjavu da je neizvjesnost najgora za tržište.

Danas cijeli dan stojim paraliziran, žao mi prodavat jer vjerujem u dobra izvješća i nadam se smirivanju situacije sa Ukrajinom, a s druge strane ne pada mi na pamet ništa kupovat jer sve u sekundu može u bezdan...i tako gledam, gledam i baš se jadno (u burzovnom smislu) osjećam...mrtvac...inače, bio pad ili rast, bar aktivno djelujem, adrenalin me goni, emocije divljaju i imam (makar i lažni) osjećaj da kontroliram situaciju i da rezultat ovisi o mojoj s(p)retnosti...a danas, ništa od toga, dapače sve suprotno... imam osjećaj da nemam kontrolu nad ičim, da ovisim o drugima i da si ne mogu pomoć...samo čekam...

Ma hoću reći, dosta mi je ovog sr.anja ili neka krene rat ili neka se dogovore da znam na čemu sam i da mogu nastavit radit posao najbolje što mogu...

Kolega i ovo će proći..neka Rusi odrade ovo pomorsku vježbu u Crnom Moru, neka se dobro istroše...sve ovo micanje trupa, tehnike, ispaljivanje školskih projektila, sve košta velike pare...a ruski vojni budžet je ograničen...uostalom ovde se priča da će Rusija zaratiti za Zapadom, a to joj je glavni kupac nafte i plina, glupost na kub...

Parica

Taj je osjećaj normalan za prelazak u Bear market . Na vrhu naime nema zvonca

Dodatni problem je market sa malom likvidnošću.

I ja gledam lijepa velika dva papira, Ernt i Adris.

Ali.... da li kupujem dip ili kupujem u padu ?

Morati ćemo usvojiti neke nove strategije trgovanja. Buy the dip nije više sigurno da će funkcionirati

Ja se vratio u DAC, i pokrio ga put opcijama, ako krene jača panika da se štitim, ali sam uzeo manju količinu nego dok je bio 70$. I više brodara mi ne treba. Osim nešto Slovenije što mi je također relativno otporno u kešu sam previše.

Htio bi i OGZPY i Nilsy za dugoročnije ali me strah u to ući. Ako se posloži situacija i bude ovo jako nisko riskirao bi.

Ali generalno sve izgleda kao bear market.

Quote from Parica

Iskreno...

Tek zadnjih tjedan dana, a pogotovo danas sam u potpunosti shvatio izjavu da je neizvjesnost najgora za tržište.

Danas cijeli dan stojim paraliziran, žao mi prodavat jer vjerujem u dobra izvješća i nadam se smirivanju situacije sa Ukrajinom, a s druge strane ne pada mi na pamet ništa kupovat jer sve u sekundu može u bezdan...i tako gledam, gledam i baš se jadno (u burzovnom smislu) osjećam...mrtvac...inače, bio pad ili rast, bar aktivno djelujem, adrenalin me goni, emocije divljaju i imam (makar i lažni) osjećaj da kontroliram situaciju i da rezultat ovisi o mojoj s(p)retnosti...a danas, ništa od toga, dapače sve suprotno... imam osjećaj da nemam kontrolu nad ičim, da ovisim o drugima i da si ne mogu pomoć...samo čekam...

Ma hoću reći, dosta mi je ovog sr.anja ili neka krene rat ili neka se dogovore da znam na čemu sam i da mogu nastavit radit posao najbolje što mogu...

samo ću se kratko nadovezati jel večini je slično........naparaviš sastanak sam sa sobom i procjeniš omjer rizika i nagrade te shodno tome i postupaš........ja sam imao jasan sastanak sam sa sobom prošli vikend a i prije prošlog vikenda sam bio "vidoviti Milan" i povukao odlučne poteze.......nije mi bilo drago zbog toga, ali kad imam keš u kritičnim situacijama ja sam gospodar svoje sudbine, pa makar se i pokaže da sam bio u krivu ali zato me omjer trenutnog rizika i nagrade koji sam napravio opravdava kako god da se to pokazalo.........prvo pravilo je, nemoj gubiti novac, a drugo pravilo je: pogledaj prvo pravilo.........a kud če tržište, tko to zna.......postoje samo veče i manje vjerovatnosti predviđanja.......može u pon. i sve zelenit.......

svak donosi odluke za sebe a ova ukrajinska situacija već pomalo svima ide na živce i osim na indexu koji forsira te crnjake, za koji dan će ta tema postati potpuno out i političarima i novinarima pa taman da da se ne znam što bude događalo...a i tržište uvjek odreagira suprotno od očekivanja većine

Je da, samo sto posljednjih 10 godina u dugome roku svaka prodaja je nakon nekog vremena završavala kupnjom po još visim cijenama (ako gledamo globalne markete pa čak i lokalni). Naprosto jer su indeksi i tržište i dalje nastavili rasti unatoč kontinuiranim ocekivanjima da je zaokret iza ugla. Treba biti jako vidovit ili zapravo imati sreće da se pouzdano zaključi da “This time will be different”.

Mogući rat u Ukrajini može završiti kao lokalna čarka i mislim da se opcenito pretjeruje u značaju tog sukoba za budućnost Europe, Rusije, NATO-a i sl. Ni 2014. kad je rusko-ukrajinski sukob nije bilo značajnih reperkusija na burzu. Osobno ih ne očekujem niti ovaj put. Iako neizvjesnost može napraviti dosta štete.

Quote from havi

Je da, samo sto posljednjih 10 godina u dugome roku svaka prodaja je nakon nekog vremena završavala kupnjom po još visim cijenama (ako gledamo globalne markete pa čak i lokalni). Naprosto jer su indeksi i tržište i dalje nastavili rasti unatoč kontinuiranim ocekivanjima da je zaokret iza ugla. Treba biti jako vidovit ili zapravo imati sreće da se pouzdano zaključi da “This time will be different”.

Mogući rat u Ukrajini može završiti kao lokalna čarka i mislim da se opcenito pretjeruje u značaju tog sukoba za budućnost Europe, Rusije, NATO-a i sl. Ni 2014. kad je rusko-ukrajinski sukob nije bilo značajnih reperkusija na burzu. Osobno ih ne očekujem niti ovaj put. Iako neizvjesnost može napraviti dosta štete.

dobro je što dugoročno tržište raste ali treba imati na umu i da neki putem propadnu a neki se nikada ne oporave jel stvari se kroz vrijeme mijenjaju....... a dobro je za 10 g. naprimjer, imati i prinos od npr. 300% umjesto 30%........jel pretpostavljam da na forumu nemamo ni jednog milijardera (osim našeg forumskog) da mora ulagati kao pojedinac ili fond koji ima milijarde..........nema ovdje investitora.......svi smo mi na neki način špekulanti sa dužim ili kračim rokom "dospijeća" a oni koji donose loše odluke i sa kračim rokom trajanja.....a hoće li rat početi ili neče i koliko će trajati ako hoče, uopče nije naš posao da to pogodimo, nego da se tome na najbolji način prilagodimo.......

Vidim da je dosta kolega pogresno shvatilo moj post kao da sam u strahu...

Nazalost, nisam u strahu jer da jesam vec bih reagirao/rasprodao...i znao bih kako se postaviti i sto ocekivati (mozda bi to ocekivanje bilo pogresno, ali bi imao jasan plan i strategiju sto raditi)

Medjutim, trenutno stanje je novo i drugacije i rasprodajom portfelj nista se ne bi promijenilo...i dalje bi prevladavali isti osjecaji...nesigurnosti, cekanja...

Ocito (do danas nisam bio toga svjestan) uvijek imam neki plan, neke cinjenice, orjentire, simulacije kojih se drzim i koje mi daju sigurnost (mozda i pogresnu) pri odlucivanju...

Ovo danas je tesko sr.anje, uopce ne znam sto raditi, nemam nikakav plan i prvi put u zivotu pasivno promatram burzu bez zelje za kupnjom/prodajom...ovo mi je, mislim, prvi dan u zivotu bez transakcije..totalna nesigurnost...

Ocito se jos nisam susreo s ovom emocijom (na burzi) i moram priznat da jedva cekam rasplet situacije i da se psiha vrati na "radnu temeraturu"...kao investitoru (ne kao i ljudskom bicu) sve mi odgovara (rat i mir) osim ovog cekanja i bombardiranja medija...umorilo me

Za info, imam 31% kesa (ukljucena OPTE koju gledam kao keš) i trenutno ga ne bih volio imat nista vise, a ni manje😀😀...

Pisuci ovo razmisljam da sam mozda neodlucan/nesiguran jer mi omjer izlozenosti/kesa savrseno odgovara u odnosu na trenutnu situaciju...savrsena ravnoteza...

Quote from Parica

Vidim da je dosta kolega pogresno shvatilo moj post kao da sam u strahu...

Nazalost, nisam u strahu jer da jesam vec bih reagirao/rasprodao...i znao bih kako se postaviti i sto ocekivati (mozda bi to ocekivanje bilo pogresno, ali bi imao jasan plan i strategiju sto raditi)

Medjutim, trenutno stanje je novo i drugacije i rasprodajom portfelj nista se ne bi promijenilo...i dalje bi prevladavali isti osjecaji...nesigurnosti, cekanja...

Ocito (do danas nisam bio toga svjestan) uvijek imam neki plan, neke cinjenice, orjentire, simulacije kojih se drzim i koje mi daju sigurnost (mozda i pogresnu) pri odlucivanju...

Ovo danas je tesko sr.anje, uopce ne znam sto raditi, nemam nikakav plan i prvi put u zivotu pasivno promatram burzu bez zelje za kupnjom/prodajom...ovo mi je, mislim, prvi dan u zivotu bez transakcije..totalna nesigurnost...

Ocito se jos nisam susreo s ovom emocijom (na burzi) i moram priznat da jedva cekam rasplet situacije i da se psiha vrati na "radnu temeraturu"...kao investitoru (ne kao i ljudskom bicu) sve mi odgovara (rat i mir) osim ovog cekanja i bombardiranja medija...umorilo me

Za info, imam 31% kesa (ukljucena OPTE koju gledam kao keš) i trenutno ga ne bih volio imat nista vise, a ni manje😀😀...

Pisuci ovo razmisljam da sam mozda neodlucan/nesiguran jer mi omjer izlozenosti/kesa savrseno odgovara u odnosu na trenutnu situaciju...savrsena ravnoteza...

Display More

Pa pitam se je li itko imao jasan plan

što raditi počevši od veljače 2020. Od tada do danas razni događaji se odvijaju kao na traci. Upravljanje vlastitom imovinom izgleda kao igranje minesweepera. Gledaš gdje ne zgaziti na minu.

Svaka klasa imovine ima sto mana po ovoj cijeni, bio to keš, zlato, nekretnine, dionice, kripto, sirovine itd. Na nama je da balansiramo što bolje da ne stradamo.