Display MoreBliži se kraj godine i cijeli sam vikend razmisljao o burzi i sto nas ceka u 2024 pa imam potrebu napisati par (stotina ) rečenica...
1. Prvi put u posljednjih 5g sam all in...imam nekih 8,5% kesa, ali obzirom da skoro nikad ne idem ispod 20% kesa ovo je meni kao all in...portfelj mi je poprilcno disperziran...glavna pozicija mi je KODT 35%, turisti (ADRS, RIVP i PLAG) cine 25%, cekajuci ponudu (ATPL i CKML) 15%, ATGR 7%, ostalih 10% je "razbacano"...
2. U 2024. ocekujem brutalan bull vani, jednostavno sve lose se odigralo istovremeno (inflacija, rat, dizanje kamata, propadanje banaka, problemi u Kini) a trzista su na ATH...u slucaju "sranja" FED ce spustat, idu izbori u USA i sve ce se raditi da burza ide gore, rata u Ukrajini je vec svima dosta i moguce je ocekivat neko primirje...uglavnom meni sve mirise na brutalan party jer, ponavljam, ako se nije sve raspalo zadnje dvije godine ne vjerujem da ce dogodine...najgore je iza nas...
3. E sad, posto ocekujem da ce GROBI pratit ino markete razmisljam kako se pozicionirat jer, ako se gore navedeno ostvari, trenutni portfelj mi je nekako bezveze i prekonzervativan...trebao bih nesto pokratit i repozicionirati se, a nista mi se ne krati😀😀😀, prvi put u posljednjih 5 godina mi fali love, a portfelj nikad veći...
-ERNT sam sebi se divim koliko sam hrabar/glup da nisam pun ERNT-a na ovim cijenama, racunam imam jos vremena, pa cu cvilit kad ode na 250 EUR...
-DLKV totalno van fokusa, racunam da i tu imam vremena, nemam ni jednu dionicu, a ovi ugovaraju poslove, sektor buducnosti, sad pod Koncarom imaju kapitala i mogu nesmetano poslovat, dobivat garancije i sl....eh da, sad s vremenskim odmakom mogu rec da je g. Kolak (sadanji PU Koncara), osim kod Koncara odradio i vrhunski posao u DLKV jer je njegov cilj u DLKV bio da ga upropasti i preda ga Koncaru, a ne da mu digne vrijednost (na žalost postojećih dioničara)...čisto za info, frend koji radi u Schneideru mi je rekao da je novoimenovani clan Uprave Koncara, g.Paić, vrhunski strucnjak, politički neaktivan i da je izvanredan menađer te da su u Scheideru ljudi doslovno plakali koliko ih je gazio...ali i da je jeb.eno sposoban...to je ono sto kao dionicar zelim cuti, vrhunski strucnjak i pravi kapitalist...uz njega je u upravu Končara dosao i g. Bobek iz KODT-a...ono sto zelim reci, cini mi se da je KOEI okupio dobru ekipu, da su se odmakli od politike, da rade u sektoru sadasnjosti i buducnosti i da bi sve njihove sastavnice mogle razvalit u budućem razdoblju...a taj DLKV uopce nije skup obzirom na razvojnu fazu u kojoj se nalazi...i ovdje cu plakat, cini mi se...
-ADPL...i to bi trebao kupovat, a nemam love, i tu valjda čekam da ode na 17 EUR pa onda da krenem s kupnjom, najgore je iza njih, ugovorili su dosta novih poslova, očekujem i nastavak oporavka auto industrije...a još ako se nešto s Rusijom/Ukarajinom pozitivno dogodi...ode ADPL u orbitu...ovdje mi trenutni fundamenti nisu biti jer posluje u cikličnoj industriji i kupuje se kad je crnilo...trebao bih kupiti ADPL pogotovo što mi je i strategija ove godina bila da ADPL kupujem nakon izvješća za Q3 koje im je zbog sezonalnosti najlošiji kvartal...a to nisam realizirao...
-ATPL i CKML sam kupio da prodam u ponudi...sad se dry bulk skroz okrenuo i ne znam sto cu napravit, navijam da ponuda bude sto kasnije da vidim gdje ce sektor...CKML isto nemam pojma što s ponudom, racunam da će u ponudi izac svi prodavaci, mogli bi novi vlasnici unaprijedit poslovanje, povecat divku ili čak napucat cijenu (MF-ovi) i eto i para...
-Turisti...već godinama pred i posezonu provodim u hotelima Valamara (najčesće u Rapcu) i ovo će biti prva godina da, kako trenutno stvari stoje, neću provest u Rapcu...naime cijene su otprilike barem 80% skuplje nego lani (npr. lani sam plaćo 330 EUR noć 05.08., ove godine isti datum mi nude za 700 EUR; u rujnu sam ove godine bio dvaput i platio oko 230 EUR/n sad je oko 400 EUR)...cijene nisu normalne...ovo se odnosi na Rabac, za ostale destinacije ne znam...od prijatelja sam čuo da su Plavu Lagunu i Jadranku za 2024. rezervirali po nižoj cijeni nego ove godine...kako god, Valamarov Rabac je minimalno 80% skuplji...turiste držim već dvije godine i nisu mi ispunili (cjenovna) očekivanja tako da razmišljam da ih pogrešno vrednujem i da ne vrijede koliko mislim da vrijede...a onda opet kod preuzimanja drugih grupacija (SUNH, SUNC, TUHO) vidim da vrijede puno više od ovog na burzi...nemam pojma što radit s tim turistima...ne vjerujem da ću ih prodavat (pogotovo ADRS2 na ovim cijenama) ali neću ih ni kupovat...trebao bi malo konvertirati postojeće turiste u MONP i LPLH, oni mi dobro izgledaju...
-KODT, ipak mi je najveća pozicija i opsjednut sam s njim...to je neralno što oni rade i pitam se je li rast gotov...a onda pročitam par članaka (Muska) i vidim da je elektro revolucija tek krenula i da će potražnja za svom elektro opremom samo rasti u bliskoj budućnosti, pogledam backlog i vidm da imaju toliko ugovorenih poslova da u 2024. i 2025. skoro pa sigurno mogu očekivati nastavak rasta poslovanja...uz to sam se iznenadio kad sam shvatio da je KODT osma dionica po MCAP-u na cijelom našem tržištu, ispred njih su samo ZABA, HT, PODR, ADRS, PLAG, ATGR i RIVP...prometi isto ubijaju i od rujna (kad je ušla u CRPOBEX) KODT2 ima 92% trgovinskih dana uz dnevni avg promet od 27tis EUR i tu su među 10 dionica na cijelom tržištu...tako da do kraja 2024. možemo očekivati napad na CROBEX10...a to znači kupnju ETEF-ova i ulazak u izlog za diretkne i indirektna ulaganja ino fondova...nevjerojatno je koliko, unatoč ovogodišnjem rastu i trenutnom ATH-u, nitko nije zainteresiran za prodaju dionce jer je od 15.11. do danas MF prodao točno 50% ukupno protrgovane količine (na redovnoj)... slijedom navedenog u petak sam kupio dodatnih 15komada...ne mogu si pomoći...ovdje me "strah" samo da sljedeću godinu ostale dionice na rasture s izvještajem i da se kapital rasprši na veliki broj dionica...
ZAKLJUČAK
Prema gore nevedenom, očito, obzirom na moja očekivanja u sljedećoj godini, imam želju da dio portfelja prebacim u malo volatilnije pozicije...a ove postojeće, stabilne, mi se baš ni ne prodaje...tako da sam u "problemu"...
Još nešto, osobno mi je jako bitna bila informacija koju je u intervju rekao tajnik nekog Ministarstva da postoji opcija da ukinu PKD...ja kao vječni optimist stvarno to smatram mogućim, naime, moje mišljenje, je da su tek sad u Ministarstvu/Vladi shvatili da je aletnativa najbolji lijek protiv divljanja rasta cijena nekretnina...odnosno da su tek sad nakon narodnih trezoraca i obveznica shvatili da su ljudi spremni uložiti u takve instrumente....pa me ne bi me začudilo da krenu u oživljavanje (i dizanje) TK i na taj način da dodaju još jednu alternativu nekretninama i zaustave rast cijena nekrenitna čime će nekretnine postati dostupnije većem dijelu naroda (čime bi dobili potencijalne glasače)...pa me ne bi me začudilo da ukinu PKD i "narede" MF-ovima da dižu tržište i pipreme kroz koju godinu nekekav IPO...
Čisto za info, ovo je moje razmišlajnje danas koje već sutra može biti potpuno dugačije...što ne bi bilo čudno jer zadnje 3 godine bih u tjedan dana promijenio 3 mišljenja...takva su vremena...
Jesi razmišljao o margin kreditu?