Brutalno, iako sam vjerovao u brodare i čekao preokret,, nisam vjerovao da se vozarine baš mogu ponoviti i to tako brzo
, a gdje će zarada brodara
i cijena njihovih dionica više ni ne računam
Nemas kaj racunati.
Sad se igra konceptualno.
Do zadnjeg cumura.
2023 ce biti najjaca tocka ciklusa.
Potraznja ce brutalno narasti, a flota i ne toliko. Prognoze sve govore.
Samo pomalo...
Ne bih se cudio da bude 70 mil ili vise. Ovakva kupnja ne moze biti slucajna.
Brodarske dionice vani su u totalnom disconnect-u s trzisnim okolnostima.
Ljudi tamo su, jednom rijecju, teski debili.
Popuse odigranac na pocetku trgovanja i onda se utrkuju prema dolje.
Tamo preko, jako malo ljudi gleda fundamente, vidi se na forumu, i s te strane, moram pohvaliti nase trziste, puno su sadrzajnije i fundamentalnije rasprave.
Oni samo gledaju da li raste to jutro ili pada i po tome zadaju naloge. Vec popodne im je predaleka dugorocnost, a kamoli tjedni, mjeseci ili godine.
Hipotetski ako vec usporedujemo povijesne ATH od prije 10+ godina trebalo bi uzeti i efekt inflacije sto zapravo znaci da je teoretski ATH i veci od 3500 po danasnjoj vrijednosti novca.
Ali svakako slazem se da bi vecina dionicara prodala i na 1750kn.
A samo bi pravi igrači pričekali prave razine
BDI je bio cca 1300, ali tada su bili drugi razlozi rasta
Slijedi brutalno vrijeme.
Tek sto se nekako prezimi zima s ugljenom krenut ce celik, proljece na moje rame slijece, Đurđevak zeeeeleni,...
Sto je najbolje, ugljena treba i po ljeti.
Cak i vise, jer klime sad trose vise elektricne energije nego sto se trosi toplinske za grijanje. Plus sto van zimskog perioda ide peak season za gradjevinu i sve druge radove.
Display MoreTocno. Span je sisanje ovaca. Firma nikad nije isplatila divku, a uzeli bi lovicu kao da su Tesla, na pricu. Neka. Evo, uspjeli su.
Svaka cast.
Ali da se vratimo na DRY BULK:
Vani se pocinje uocavati trend plaforniranja precijenjenih tech dionica, poglavito Tesle i ostalog ekdrea, a repozicioniranja prema onome sto stvarno donosi novac. Jedan jaki tech investor koji jako dobro predvidja stvari sugerira pad nekih techova i preko 90%, a znacajan rast cashovitih dionica.
A onda ce te vanjske brodare popratiti i ovi ovdje.
6-7 najvecih tehnoloskih kompanija drži 20% Sp500. Ako one padnu 90% to ce biti atomska bomba za opce trziste kapitala. Posljenji pad je zbog bond yielda, trenutno neznacajno.
Ath predvodi tech sektor i u toj eri bull marketa koja draje vani skoro desteljece blizi se kraj, no za to treba neki gadan event a ne zato sto tech analiza nekoga tako kaze.
Ima tech firmi koje imaju iznimno velike evaluacije, prenapuhane no također i rastu nenormalno.
Ne treba nikakav gadan event za opci pad tech stockova. Dovoljno je da odjednom pocne biti manje novih suckera nego prodavaca i kad kola krenu nizbrdo neke ce dolje preko 90%, neke 60%, a neke poput Microsfota svega 10-20%. U prosjeku trzista tech dolje 40%, ostatak nesto sitno, a ukupno trziste korekcija 25%. Otprilike. I to sad ide. Odvija se pred nasim ocima. Get out of American tech. Plain and simple.
A brodari ce profitirati i to brutalno jer taj novac ipak mora negdje, a brodari su peanuts u odnosu na tech, tako da je dovoljno svega 1 do 2% Tesle da brodari odu up 500%.
Kolega, ja i dalje ne razumijem čemu kratite bulk pozicije usprkos podužem postu? Sve ovdje napisano, silni linkovi i grafovi kol. Jaska i ekipe (hvala im!) upućuju na superciklus. Potražnja kontejnera uvelike nadmašuje ponudu, malo-malo naletim na netu na robu 'trenutno nije dostupno'.
Rujan je bio katastrofalan (inače je tako sezonski) na US tržištu dionica, a ja sam ostvario super povrate trgujući CNX, TELL, NM, PANL, SB. Dakle plin i brodare, čim bih probao nešto drugo pipnuti, zaheb.
Dakle provjerena strategija: držati se sektora koji rasturaju i dionica koje su vezane na taj commodity ili indeks.
Diversification is for ignorant ali po napisanom vidim da to nisi. SPAN ili ADPL ne može ni u istu rečenicu s recimo NM koji je po multiplama na stečajnoj cijeni, a krati dugove plus ima 'majku' NMM grupu koja ga nadgleda. Realno, SPAN je ekipa direktora/vlasnika odvela na burzu da se unovči, a ne radi friškog kapitala za društvo. Eh da je on tako lukrativan, dizali bi dobit i dalje, a dionice držali mimo burze.
Tocno. Span je sisanje ovaca. Firma nikad nije isplatila divku, a uzeli bi lovicu kao da su Tesla, na pricu. Neka. Evo, uspjeli su.
Svaka cast.
Ali da se vratimo na DRY BULK:
Vani se pocinje uocavati trend plaforniranja precijenjenih tech dionica, poglavito Tesle i ostalog ekdrea, a repozicioniranja prema onome sto stvarno donosi novac. Jedan jaki tech investor koji jako dobro predvidja stvari sugerira pad nekih techova i preko 90%, a znacajan rast cashovitih dionica.
A onda ce te vanjske brodare popratiti i ovi ovdje.
Meni je znakovito da su se države odrekle prava na tužbu proizvođača cjepiva za slučaj teških simptoma i smrtnih ishoda. A kojih je, znamo sad, bilo.
Zato nema obveze cijepljenja ali se na druge dovitljive načine nameće isto. Tipa ne možeš na posao i/ili ćeš sam plaćati tjedne testove.
Od ponedjeljka ne možeš kao pratnja u bolnicu bez negat. testa ili potvrde cijepljenja a, srećom, ista gluparija za izostanak djeteta iz škole pa povratak s negat. testom je povučena.
Rekao bi Lauc velika lova je u pitanju. Kolač se mora dalje dijeliti, pekara radi dok je kupaca.
Tako je. A trziste se ne stvara voljom tih istih kupaca nego zakonskom i politickom prisilom.
Ma sve neka se proda, samo da vise nista nije drzavno. Osim naravno voda i suma. A i to bi trebalo djelomicno koncesionirati da se manje mulja i krade.
Zamislite kakav bi to boost za burzu bi9 da se sve te milijarde, ili barem dio, raspu po burzi.
Display MoreUzmite si tu koronu doma
Nije sva sreća ovog svijeta u demokraciji, koja to je i nije
Moglo se proglasiti vanredno stanje, kako to i je.
I ugrožena opstojnost, kako to i je.
Uvesti obaveznu mjeru cijepljenja za sve starije od 18 godina, i sve bi ovo o čemu dnevno raspredamo bilo aorist. Nastavili bi raditi, zarađivati, živjeti, bez paralize brojnih sektora i života " na čekanju"
Bili bi turistička destinacija br.1 u cijelom svijetu
Cijepili smo se i protiv variole , 22 milijuna stanovnika. Epidemija je zaustavljena prije nego li se razbuktala i svi smo preživjeli
Al' obzirom da imate sreću da nemam vlast, idemo dalje, iduća dva tjedna su ključna
Kolegice, jako dobro znate da nisu uveli obavezno cijepljenje da ne izazovu masovnu pobunu i gubitak glasova. Zato i maltretiraju radnike da se cijepe, jer racunaju da su ljudi razumni i ucijenje i, treba im posao, dok da bi natjerali na cijepljenje one koji stvarno umiru, penzionere, e to nema sanse.
Sve je to politika. I to u prljavijoj formi.
Ono sto bi bilo jaaaako lose je nekakav rat na Tajvanu. To nije game changer, to je doslovce GASI INTERNET.
Jooooj sto se zakuvalo ovdje...
A znao sam da ce doci ovaj dan.
Sto se tice kriza, inflacije, skupe energije i moguce recesije, e gle, sve je to super.
Problem je kad je deflacija, pad potraznje.
Ovo je najmanji problem za dry bulk.
Ovo je dapace odlicno.
Kina ce nabaviti energiju, at the end of the day. Svi ce nabaviti. Samo ce vise platiti.
Dokle god potraznja raste brze od flote ne prodaje se. Znaci to je target period. Ne postoji target price.
Cijena moze biti, tada, i 600 i 800 i 3800.
Nebitno. Bitne su okolnosti koje ce tada vladati. One ce odrediti da li je to za izlaz ili ne.
Već više od 18 mjeseci Kina drži svoje granice zatvorenima za većinu stranaca. Oni rijetki kojima je dopušten ulazak, kao i kineski državljani koji se vraćaju kući, moraju proći najmanje dva tjedna obvezne hotelske karantene, nakon čega slijedi najmanje još jedan tjedan centralizirane karantene ili kućne izolacije - uključujući i one koji su potpuno cijepljeni. Kineski pomak prema strožoj karanteni događa se unatoč tome što je ova zemlja učinila veliki napredak u cijepljenju. Početkom rujna dužnosnici su objavili da je milijarda ljudi potpuno cijepljena domaćim cjepivima, što čini 71 posto kineske populacije od 1.4 milijarde.
e sad...ono što meni po dostupnim info oko covida uopće nije jasno u svemu ovome - zašto kinezi imaju tako hard-core pristup???
Zato jer njihovo drustvo pociva na totalitarnoj kontroli svega. I kad bi Partija zauzela bilo kakav drugi pristup to bi bilo shvaceno kao slabost i otvorilo put propitivanjima pa i drugim inicijativama, misljenjima, mogucnostima. A to ne dolazi u obzir.
Znaci Indijci skurili sav cumur i nemaju vise?!? A indijska proizvodnja, ufff, pa jos dok se dovuce indijskim zeljeznicama, pa to je sve u raspadu... Najbolje iskrcati iz panamaxa pa bar znas da je doslo.
U jednoj bolnici na sjeveru Hrvatske tijekom studenog i prosinca 2020 SVI pacijenti koji su ušli na COVID odjel su umrli. Niti jedan nije preživio. Najmlađa osoba bila je žena od 45 godina koja nije imala opterećenu povijest bolesti. Tako da panika oko ove bolesti nije bez osnove.
Sve što ste čuli o ovoj bolesti je istina. Kod nekoga ništa, a kod nekoga kao " kroz putar " .
Ako imas koronu, i zavrsis na covid odjelu, sanse za prezivljavanje su ti znatno manje nego da se lijecis na normalnom odjelu, odnosno pa cak i na livadi.
Iz vrlo jednostavnog razloga: zatvoren si s 10-20-30 zarazenih u skucenom prostoru, s aerosolima na najjace. I znacajno ti se pojaca virusno opterecenje. Koje da te lijece na livadi ne bi bilo.
Cijena se taljiga, pa migolji, pa klizi, pa onda skoci naglo, pa stagnira, pa opet lagano raste... Ima svega. Ali glavno je da je trend rastuci. Vec malo manje od godinu dana.
Krasno zatvaranje. Bas lijepo. Slam dunk.
Ne, ATPL će zarađivati 100 milja svaki naredni kvartal, a cijena će ići kunu po kunu gore, pa možda dođe i do 600,700 kn. I to je to...
Ne bih se okladio u to.
U jednom trenutku ce se i kod nas aktivirati tzv. prelijevanje stednje, ma koliko se od tog termina nekima dizala kosa na glavi.
Nekretnine postaju preskupe, depoziti nose nula, kripte su isto lagano pred ispuhavanjem, i sto ostaje? Jedino dionice, i to one koje ciklicki rastu.
Vidim potencijal da se premase i vozarine i cijena Atpl iz 2008.
Samo polako...
Vani ce se desiti neminovno, eksplodirat ce ridikulozno napuhani tehnoloski balon, a to ce biti dobro za recimo brodare. Raja ce shvatiti da Tesla ne vrijedi vise od 20-30 usd, a da se Navios trzi na P/E oko 1.
Jedan investitor koji je pogodio sve te tech uspone i padove je rekao da tech majors moraju dolje u prosjeku 80%, citav market 20-25%, a neke dionice ce rasti, one koje dobro plivaju u koroni i zaradjuju.
Money talks and bullshit walks.
Uglavnom, van i techa. To je the name of the game.
